嘉实价值优势混合-A
070019.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
2.2970
+1.32% ↑
累计净值
2.8980
2026-10-16
近1周
-0.95%
近1月
-2.38%
近3月
-0.52%
近1年
0.00%
今年以来
-3.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601233.SH | 桐昆股份 | 6,050.80 | +8.00% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 4,895.26 | +6.47% | |
| 3 | 689009.SH | 九号公司 | 4,797.41 | +6.34% | |
| 4 | 601225.SH | 陕西煤业 | 4,475.17 | +5.91% | |
| 5 | 601699.SH | 潞安环能 | 4,447.65 | +5.88% | |
| 6 | 002244.SZ | 滨江集团 | 4,331.39 | +5.72% | |
| 7 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 4,097.74 | +5.41% | |
| 8 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 3,978.05 | +5.26% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,702.37 | +4.89% | |
| 10 | 600282.SH | 南钢股份 | 3,476.77 | +4.59% |
基金信息
成立日期
2010-06-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×5%+沪深300指数×95%