嘉实回报灵活配置混合
070018.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3600
-1.02% ↓
累计净值
2.3080
2026-10-22
近1周
-1.59%
近1月
-5.16%
近3月
-6.98%
近1年
-11.57%
今年以来
-10.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,416.83 | +12.92% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,041.73 | +11.50% | |
| 3 | 603179.SH | 新泉股份 | 2,844.73 | +10.76% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 1,897.53 | +7.18% | |
| 5 | 002311.SZ | 海大集团 | 1,693.30 | +6.40% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 1,462.84 | +5.53% | |
| 7 | 601288.SH | 农业银行 | 1,427.91 | +5.40% | |
| 8 | 601799.SH | 星宇股份 | 1,395.55 | +5.28% | |
| 9 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 1,366.94 | +5.17% | |
| 10 | 600809.SH | 山西汾酒 | 1,367.77 | +5.17% |
基金信息
成立日期
2009-08-18
上市日期
基金类型
增值型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中债-总全价(总值)指数收益率×25%