嘉实多元收益债券-A
070015.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2830
+0.16% ↑
累计净值
2.0640
2026-10-19
近1周
-0.31%
近1月
-2.28%
近3月
-1.61%
近1年
-3.53%
今年以来
-2.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 2,084.00 | +16.02% | |
| 2 | 000001.SZ | 平安银行 | 2,010.00 | +15.45% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 907.06 | +6.97% | |
| 4 | 601628.SH | 中国人寿 | 707.00 | +5.43% | |
| 5 | 300012.SZ | 华测检测 | 693.00 | +5.33% | |
| 6 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 592.50 | +4.55% | |
| 7 | 300765.SZ | 石药创新 | 544.60 | +4.19% | |
| 8 | 603288.SH | 海天味业 | 331.60 | +2.55% | |
| 9 | 301087.SZ | 可孚医疗 | 294.72 | +2.27% | |
| 10 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 228.40 | +1.76% |
基金信息
成立日期
2008-09-10
上市日期
基金类型
收益型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合财富(3-5年)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×10%