嘉实服务增值行业
070006.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
5.7790
-1.13% ↓
累计净值
6.3190
2026-10-22
近1周
-2.05%
近1月
-3.57%
近3月
-2.13%
近1年
-6.96%
今年以来
-2.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 7,476.70 | +11.35% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,747.10 | +10.24% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 6,309.17 | +9.58% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 5,689.02 | +8.64% | |
| 5 | 300628.SZ | 亿联网络 | 3,804.77 | +5.78% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 3,261.42 | +4.95% | |
| 7 | 300677.SZ | 英科医疗 | 3,057.06 | +4.64% | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 2,900.12 | +4.40% | |
| 9 | 600809.SH | 山西汾酒 | 2,768.35 | +4.20% | |
| 10 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 2,273.98 | +3.45% |
基金信息
成立日期
2004-04-01
上市日期
基金类型
稳健型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×20%+沪深300指数×80%