嘉实债券-A
070005.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2737
+0.16% ↑
累计净值
2.5899
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
-1.31%
近3月
-3.03%
近1年
+1.20%
今年以来
-1.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002966.SZ | 苏州银行 | 216.62 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2003-07-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%