嘉实稳健
070003.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.6821
-0.73% ↓
累计净值
4.3491
2026-10-22
近1周
-1.49%
近1月
-3.11%
近3月
-1.42%
近1年
+0.79%
今年以来
-3.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 12,412.22 | +11.81% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 11,159.83 | +10.62% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 9,006.44 | +8.57% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 8,539.12 | +8.12% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 7,507.49 | +7.14% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 5,672.84 | +5.40% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 5,569.35 | +5.30% | |
| 8 | 000651.SZ | 格力电器 | 5,298.38 | +5.04% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 5,020.31 | +4.78% | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 4,754.98 | +4.52% |
基金信息
成立日期
2003-07-09
上市日期
基金类型
稳健型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中债-总财富(总值)指数收益率×30%