嘉实成长收益混合-A
070001.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3077
+0.31% ↑
累计净值
4.5108
2026-10-19
近1周
-0.53%
近1月
-4.51%
近3月
-3.74%
近1年
+2.17%
今年以来
-1.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 4,468.88 | +4.83% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 3,452.48 | +3.73% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 3,316.56 | +3.58% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,261.82 | +3.53% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 3,021.09 | +3.27% | |
| 6 | 600060.SH | 海信视像 | 2,673.85 | +2.89% | |
| 7 | 600160.SH | 巨化股份 | 2,678.07 | +2.89% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,577.34 | +2.79% | |
| 9 | 688411.SH | 海博思创 | 2,575.55 | +2.78% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,572.64 | +2.78% |
基金信息
成立日期
2002-11-05
上市日期
基金类型
成长收益复合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中债-总全价(总值)指数收益率×35%