华安可转债债券-A
040022.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
2.0590
+0.24% ↑
累计净值
2.0590
2026-10-16
近1周
-0.58%
近1月
-2.00%
近3月
-5.03%
近1年
-4.01%
今年以来
-5.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300498.SZ | 温氏股份 | 739.20 | +7.54% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 718.80 | +7.33% | |
| 3 | 601108.SH | 财通证券 | 692.00 | +7.06% | |
| 4 | 603605.SH | 珀莱雅 | 598.72 | +6.11% | |
| 5 | 601666.SH | 平煤股份 | 572.00 | +5.83% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 570.40 | +5.82% | |
| 7 | 002946.SZ | 新乳业 | 492.80 | +5.03% | |
| 8 | 002120.SZ | 韵达股份 | 483.17 | +4.93% | |
| 9 | 600029.SH | 南方航空 | 466.20 | +4.76% | |
| 10 | 601229.SH | 上海银行 | 434.00 | +4.43% |
基金信息
成立日期
2011-06-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证可转换债券指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%