华安宏利混合-A
040005.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
3.9598
-2.39% ↓
累计净值
4.5798
2026-10-22
近1周
-2.66%
近1月
-19.50%
近3月
-34.01%
近1年
-33.52%
今年以来
-34.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603256.SH | 宏和科技 | 12,382.95 | +7.57% | |
| 2 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 12,064.84 | +7.38% | |
| 3 | 301526.SZ | 国际复材 | 10,982.38 | +6.72% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 9,788.51 | +5.99% | |
| 5 | 605376.SH | 博迁新材 | 9,652.85 | +5.90% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 9,379.78 | +5.74% | |
| 7 | 688347.SH | 华虹宏力 | 9,117.09 | +5.58% | |
| 8 | 600522.SH | 中天科技 | 6,409.63 | +3.92% | |
| 9 | 000657.SZ | 中钨高新 | 5,920.28 | +3.62% | |
| 10 | 688300.SH | 联瑞新材 | 5,813.13 | +3.56% |
基金信息
成立日期
2006-09-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×90%+中债-总全价(1-3年)指数收益率×10%