华安宝利配置
040004.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.7510
-1.83% ↓
累计净值
4.5180
2026-10-22
近1周
-1.70%
近1月
-8.08%
近3月
-19.51%
近1年
-16.74%
今年以来
-12.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,480.30 | +12.25% | |
| 2 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 6,191.50 | +10.14% | |
| 3 | 603256.SH | 宏和科技 | 5,927.47 | +9.71% | |
| 4 | 600869.SH | 远东股份 | 4,879.26 | +7.99% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,611.46 | +7.55% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 4,577.53 | +7.50% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 3,842.82 | +6.29% | |
| 8 | 688082.SH | 盛美上海 | 3,601.97 | +5.90% | |
| 9 | 688361.SH | 中科飞测 | 3,552.02 | +5.82% | |
| 10 | 688200.SH | 华峰测控 | 3,423.02 | +5.61% |
基金信息
成立日期
2004-08-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
天相转债指数×35%+天相280指数×30%+同业存款利息率×5%+天相国债全价指数×30%