华安创新
040001.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.3900
-4.53% ↓
累计净值
6.5130
2026-10-22
近1周
-3.41%
近1月
-20.21%
近3月
-15.55%
近1年
+27.29%
今年以来
+18.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603256.SH | 宏和科技 | 26,957.53 | +11.56% | |
| 2 | 688141.SH | 杰华特 | 21,193.07 | +9.09% | |
| 3 | 688808.SH | 联讯仪器 | 21,196.83 | +9.09% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 18,976.51 | +8.14% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 18,308.98 | +7.85% | |
| 6 | 603061.SH | 金海通 | 14,959.63 | +6.42% | |
| 7 | 301396.SZ | 宏景科技 | 13,679.83 | +5.87% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 11,588.30 | +4.97% | |
| 9 | 920045.BJ | 蘅东光 | 11,230.14 | +4.82% | |
| 10 | 688498.SH | 源杰科技 | 11,196.99 | +4.80% |
基金信息
成立日期
2001-09-21
上市日期
基金类型
创新型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-国债总指数×25%+沪深300指数×75%