029391.OF 债券型 申购中 华安基金管理有限公司

单位净值

1.1969

累计净值

1.1969

2026-10-26

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-09-29

上市日期

基金类型

基金公司

华安基金管理有限公司

托管人

招商银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.075%

业绩基准

中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%