029375.OF 债券型 申购中 招商基金管理有限公司

单位净值

1.0120

累计净值

1.0120

2026-10-23

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-09-29

上市日期

基金类型

基金公司

招商基金管理有限公司

托管人

北京银行股份有限公司

管理费

0.175%

托管费

0.05%

业绩基准

中债-综合财富(1-3年)指数收益率×82%+中证800指数收益率×13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%