028760.OF 混合型 申购中 明亚基金管理有限责任公司

单位净值

1.0051

累计净值

1.0051

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-09-07

上市日期

基金类型

基金公司

明亚基金管理有限责任公司

托管人

第一创业证券股份有限公司

管理费

1%

托管费

0.2%

业绩基准

中证全指指数收益率×50%+中债-综合全价(总值)指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+活期存款基准利率×5%