招商安拓债券-A
028698.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0001
-0.01% ↓
累计净值
1.0001
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
--
近3月
--
近1年
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今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-09-29
上市日期
基金类型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%