太平嘉瑞90天持有期债券-A
028623.OF
债券型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
0.9976
+0.11% ↑
累计净值
0.9976
2026-10-23
近1周
-0.11%
近1月
-0.24%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-09-24
上市日期
基金类型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证全指指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%