长城聚利纯债债券-D
028542.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.0585
-0.01% ↓
累计净值
1.0585
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.40%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-27
上市日期
基金类型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%