华安沣利债券-A
028445.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.9943
0.00%
累计净值
0.9943
2026-10-23
近1周
0.00%
近1月
-0.44%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-08-18
上市日期
基金类型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%