028332.OF 混合型 申购中 嘉实基金管理有限公司

单位净值

1.0008

累计净值

1.0008

2026-10-16

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-08-25

上市日期

基金类型

基金公司

嘉实基金管理有限公司

托管人

中国民生银行股份有限公司

管理费

0.6%

托管费

0.15%

业绩基准

中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%