华商永利债券-A
028319.OF
债券型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
0.9829
+0.15% ↑
累计净值
0.9829
2026-10-20
近1周
+0.23%
近1月
-1.22%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-08-18
上市日期
基金类型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.12%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×87%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%