中欧安和180天持有期债券-C
028314.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0009
+0.21% ↑
累计净值
1.0009
2026-10-16
近1周
-0.08%
近1月
-0.47%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-24
上市日期
基金类型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
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业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%