万家消费启航混合-A
028259.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.9592
-0.45% ↓
累计净值
0.9592
2026-10-21
近1周
-0.38%
近1月
-2.23%
近3月
-4.12%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-21
上市日期
基金类型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数(港元)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%