鑫元金鑫回报混合-A
028004.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.9995
-0.03% ↓
累计净值
0.9995
2026-10-23
近1周
-0.03%
近1月
--
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-09-30
上市日期
基金类型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+中证全指指数收益率×17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%