鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)-A
027996.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0004
+0.01% ↑
累计净值
1.0004
2026-10-16
近1周
+0.01%
近1月
--
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-09-24
上市日期
基金类型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×77%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%+活期存款基准利率×5%