027972.OF 混合型 申购中 金鹰基金管理有限公司

单位净值

1.0052

累计净值

1.0052

2026-10-21

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-08-19

上市日期

基金类型

基金公司

金鹰基金管理有限公司

托管人

中国光大银行股份有限公司

管理费

0.7%

托管费

0.2%

业绩基准

中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%