广发招成债券-A
027954.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0035
+0.04% ↑
累计净值
1.0035
2026-10-23
近1周
0.00%
近1月
+0.14%
近3月
+0.29%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-16
上市日期
基金类型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(港元)收益率×3%+活期存款基准利率×5%