兴业福泰90天持有期债券-A
027952.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0050
+0.20% ↑
累计净值
1.0050
2026-10-16
近1周
+0.20%
近1月
+0.41%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-09-01
上市日期
基金类型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5%