宏利稳健合利债券-A
027933.OF
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
0.9976
-0.11% ↓
累计净值
0.9976
2026-10-22
近1周
-0.11%
近1月
-0.21%
近3月
-0.11%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-21
上市日期
基金类型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%