贝莱德中债投资级公司信用债综合指数-C
027911.OF
债券型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
1.0103
+0.03% ↑
累计净值
1.0103
2026-10-22
近1周
+0.15%
近1月
+0.40%
近3月
+1.03%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-23
上市日期
基金类型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
--
托管费
--
业绩基准
中债-投资级公司信用债综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%