创金合信泰利6个月持有期债券-A
027899.OF
债券型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.0028
+0.26% ↑
累计净值
1.0028
2026-10-16
近1周
+0.26%
近1月
+0.29%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-09-08
上市日期
基金类型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%