国泰农盈债券-C
027887.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.9971
-0.41% ↓
累计净值
0.9971
2026-10-22
近1周
-0.39%
近1月
-0.26%
近3月
--
近1年
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今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-30
上市日期
基金类型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
--
托管费
--
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×87%+中证全指指数收益率×10%+中证港股通综合指数(港元)收益率×3%