027886.OF 债券型 申购中 国泰基金管理有限公司

单位净值

1.0016

累计净值

1.0016

2026-10-21

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-07-30

上市日期

基金类型

基金公司

国泰基金管理有限公司

托管人

中国农业银行股份有限公司

管理费

0.6%

托管费

0.2%

业绩基准

中债-综合全价(总值)指数收益率×87%+中证全指指数收益率×10%+中证港股通综合指数(港元)收益率×3%