农银汇理瑞盈债券-A
027883.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
0.9982
+0.08% ↑
累计净值
0.9982
2026-10-19
近1周
-0.05%
近1月
-0.36%
近3月
-0.18%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-23
上市日期
基金类型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×83%+中证800指数收益率×14%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%