中信保诚三得益债券-D
027882.OF
债券型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.2538
-0.18% ↓
累计净值
1.2538
2026-10-22
近1周
-0.25%
近1月
-0.92%
近3月
-0.78%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300751.SZ | 迈为股份 | 1,372.76 | +6.89% | |
| 2 | 600919.SH | 江苏银行 | 1,259.54 | +6.33% | |
| 3 | 000960.SZ | 锡业股份 | 1,251.24 | +6.28% | |
| 4 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 1,124.00 | +5.65% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,117.60 | +5.61% | |
| 6 | 000833.SZ | 粤桂股份 | 1,086.69 | +5.46% | |
| 7 | 600999.SH | 招商证券 | 972.08 | +4.88% | |
| 8 | 002409.SZ | 雅克科技 | 929.43 | +4.67% | |
| 9 | 000725.SZ | 京东方A | 915.13 | +4.60% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 876.41 | +4.40% |
基金信息
成立日期
2026-06-12
上市日期
基金类型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×20%+中证综合债券指数×80%