中航祥益债券-C
027873.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
0.9774
-0.53% ↓
累计净值
0.9774
2026-10-22
近1周
-0.93%
近1月
-2.28%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-08-04
上市日期
基金类型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
--
托管费
--
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×87%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%