华安价值回报混合-A
027868.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.9750
-0.86% ↓
累计净值
0.9750
2026-10-23
近1周
-0.86%
近1月
-0.91%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-28
上市日期
基金类型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证800价值指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-总全价(1-3年)指数收益率×20%