027860.OF 混合型 申购中 易方达基金管理有限公司

单位净值

1.0025

累计净值

1.0025

2026-10-23

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-08-18

上市日期

基金类型

基金公司

易方达基金管理有限公司

托管人

广发银行股份有限公司

管理费

0.5%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+中证全指指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%