华安安和债券-D
027835.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0555
+0.01% ↑
累计净值
1.0555
2026-10-22
近1周
+0.12%
近1月
+0.44%
近3月
+1.18%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-05
上市日期
基金类型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%