大成元信合利6个月持有期债券-A
027822.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0021
+0.08% ↑
累计净值
1.0021
2026-10-23
近1周
+0.05%
近1月
0.00%
近3月
+0.17%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-10
上市日期
基金类型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-高等级信用债综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%