工银瑞信添裕债券-A
027802.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0024
+0.10% ↑
累计净值
1.0024
2026-10-19
近1周
+0.11%
近1月
+0.07%
近3月
+0.15%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-30
上市日期
基金类型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×3%+活期存款基准利率×5%