海富通安和债券-A
027725.OF
债券型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
0.9968
+0.12% ↑
累计净值
0.9968
2026-10-23
近1周
-0.20%
近1月
-0.57%
近3月
-0.32%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-24
上市日期
基金类型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-优选投资级信用债全价(总值)指数收益率×80%+中证红利指数收益率×10%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×5%+活期存款基准利率×5%