027705.OF 股票型 申购中 南方基金管理股份有限公司

单位净值

1.0045

累计净值

1.0085

2026-10-19

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2026-06-12

上市日期

基金类型

基金公司

南方基金管理股份有限公司

托管人

中信证券股份有限公司

管理费

0.15%

托管费

0.05%

业绩基准

中证全指红利质量指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%