交银信用添利债券(LOF)-C
027672.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1628
0.00%
累计净值
1.1628
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
0.00%
近3月
-0.86%
近1年
--
今年以来
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净值走势
基金信息
成立日期
2026-05-22
上市日期
基金类型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
--
托管费
--
业绩基准
中债-国债总指数-全价指数×20%+中债-企业债总指数-全价指数×80%