摩根恒利稳健三个月持有期混合(FOF)-A
027640.OF
混合型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.9928
+0.09% ↑
累计净值
0.9928
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
-0.68%
近3月
-0.14%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-23
上市日期
基金类型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.55%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×7%+MSCI发达市场指数(MSCIWorldIndex)收益率×3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%+中债-综合全价(总值)指数收益率×87%