摩根安怡回报债券-A
027638.OF
债券型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0001
+0.21% ↑
累计净值
1.0001
2026-10-19
近1周
-0.02%
近1月
-0.05%
近3月
+0.02%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-16
上市日期
基金类型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%