万家元和债券-A
027628.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0043
-0.07% ↓
累计净值
1.0043
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
-0.15%
近3月
+0.32%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-26
上市日期
基金类型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%