万家价值优选混合-A
027624.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.9414
-2.81% ↓
累计净值
0.9414
2026-10-23
近1周
-2.81%
近1月
-4.66%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-08-27
上市日期
基金类型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%