易方达丰瑞债券-A
027614.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0113
-0.29% ↓
累计净值
1.0113
2026-10-22
近1周
-0.39%
近1月
-0.84%
近3月
+0.96%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-02
上市日期
基金类型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%