安联中国港股通精选混合-A
027590.OF
混合型
申购中
安联基金管理有限公司
单位净值
0.6472
+0.78% ↑
累计净值
0.6472
2026-10-16
近1周
-8.26%
近1月
-27.08%
近3月
-25.68%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-09
上市日期
基金类型
基金公司
安联基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+中债-新综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%