兴业中证细分有色金属产业主题指数-A
027532.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.8363
-2.62% ↓
累计净值
0.8363
2026-10-22
近1周
-4.14%
近1月
-10.26%
近3月
-16.37%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-21
上市日期
基金类型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%